Mês | Janeiro |
Empenho | 1009 |
Data de emissão | 01/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 321,62 |
Valor Pago | R$ 345,62 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA REFERIDA CONTA DO MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | TERESINA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA REFERIDA CONTA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
|
35 |
1 |
32,38 |
16/02/2024 |
|
35 |
1 |
12,00 |
09/02/2024 |
|
35 |
1 |
12,00 |
01/02/2024 |
|
35 |
1 |
12,00 |
01/01/2024 |
|
35 |
1 |
12,00 |
01/01/2024 |
|
35 |
1 |
24,00 |
01/01/2024 |
|
35 |
1 |
36,00 |
01/01/2024 |
|
35 |
1 |
72,99 |
01/01/2024 |
|
35 |
1 |
108,25 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
32,38 |
16/02/2024 |
12,00 |
09/02/2024 |
12,00 |
01/02/2024 |
12,00 |
31/01/2024 |
108,25 |
26/01/2024 |
12,00 |
22/01/2024 |
12,00 |
18/01/2024 |
12,00 |
12/01/2024 |
24,00 |
11/01/2024 |
36,00 |
10/01/2024 |
72,99 |
|